
博时现金收益证券投资基金是博时基金管理有限公司旗下的货币型基金,B类份额代码000665,托管人为交通银行股份有限公司。该基金成立于2004年1月16日,B类份额于2014年6月3日生效,C类份额于2019年12月3日生效,采用开放式运作方式,管理费率0.33%/年,托管费率自2025年10月20日起调整为0.07%/年,销售服务费率0.01%/年 。基金经理魏桢自2015年5月22日起任职 。
基金主要投资于银行存款、债券回购、同业存单等货币市场工具,资产配置重心围绕组合久期进行,组合久期控制在180天以内,采用摊余成本法计价 。业绩比较基准为活期存款利率(税后),收益分配采用每日结转份额的红利再投资方式 。风险包含利率波动、流动性风险及货币市场利率波动的系统性风险,在极端情况下存在亏损可能;当A/B类合计份额超500万份时自动升级为B类并适用更低费率 。截至2025年12月31日,基金资产规模1.19亿元,持仓以同业存单为主 。
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