
上银新兴价值成长混合型证券投资基金是由上银基金管理有限公司发行的混合型基金,成立于2014年5月6日(基金代码000520),2025年6月增设C类份额(代码024608)。该基金采用灵活资产配置策略,股票投资占比0%-95%,聚焦新兴产业与产业升级领域,涵盖节能环保、信息技术等行业,债券投资动态调整久期与类属 。其业绩基准为沪深300指数与上证国债指数收益率的50%组合,风险等级为中高风险。
该基金于2015年7月30日由股票型转为混合型 。基金经理赵治烨自2015年5月起任职,截至2025年3月管理规模1.43亿元 。截至2026年1月29日,基金A类份额单位净值为1.2930元,累计净值为2.7710元 。基金成立以来累计收益率达305.85% 。截至2025年12月31日,基金股票仓位为92.05%,持仓以制造业(58.50%)和金融业(12.95%)为主,前十大重仓股包括中国移动(3.83%)、三环集团(3.20%)、交通银行(3.20%)等 。基金采取差异化费率结构,A类收取申购费,C类计提0.60%年化销售服务费。2025年新增华安证券为代销机构,2026年2月新增华创证券为销售机构 。
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