
华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金是由华夏基金管理有限公司于2009年7月10日发行的指数型基金理财产品,通过投资华夏沪深300ETF及标的指数成份股实现跟踪沪深300指数的目标,风险等级为中高风险(R4) 。该基金由赵宗庭担任基金经理,托管人为中国工商银行,采用普通开放式运作方式,投资组合中目标ETF配置比例不低于90%,并动态调整持仓以控制跟踪偏离度 。
基金自成立以来陆续增设A类(000051)、C类(005658)和Y类(022983)份额,其中Y类份额于2024年12月新增。截至2025年,基金规模达103.36亿元 。A类及C类份额实行年管理费0.50%、托管费0.10%的费率结构,Y类份额实行年管理费0.15%、托管费0.05%的费率结构。基金支持现金分红与红利再投资,每年收益分配不超过12次。投资范围涵盖股票、债券、衍生品等工具,并通过转融通证券出借业务增强收益 。截至2025年6月30日,投资组合中目标ETF配置比例达92.58%,A类份额净值1.4704元,自成立以来累计净值增长率79.03% 。
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