
光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金是光大保德信基金管理有限公司于2014年4月29日发行的混合型基金,主投受益于中国人口老龄化的上市公司,涵盖医疗、金融、制造业等领域 。该基金通过动态调整股票(60%-95%)、债券等资产比例进行配置,股票投资聚焦老龄化主题,非现金资产中至少80%投向相关行业 。业绩比较基准为75%沪深300指数收益率+25%中证全债指数收益率,风险等级为中高风险 。该基金的管理费率为1.20%,托管费率为0.20% 。
基金由陈栋自2015年4月起担任基金经理,其毕业于复旦大学预防医学专业,任职回报为102.10% 。截至2025年12月31日,基金净资产规模为0.67亿元 。收益分配采取现金分红或红利再投资方式,每年最多分配10次,分配比例不低于可供分配利润的10% 。截至2025年6月,基金累计收益率达230.09%,并曾连续8年跑赢中证偏股基金指数,持仓以工商银行、贵州茅台等蓝筹股为主 。该基金于2023年增设C类份额,并于同年调低了管理费率 。
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