上投摩根全球新兴市场混合型证券投资基金

上投摩根全球新兴市场混合型证券投资基金

上投摩根全球新兴市场混合型证券投资基金是由上投摩根发行的QDII混合型基金,成立于2011年1月30日,基金代码378006,主要投资摩根斯坦利新兴市场指数覆盖的21个新兴国家/地区证券,涵盖股票、债券及衍生品等多元资产,业绩基准为MSCI新兴市场股票指数 。该基金采取自上而下与自下而上结合策略,宏观层面分析区域经济趋势,微观层面筛选个股,并通过衍生工具对冲汇率风险,管理费1.80%/年,托管费0.35%/年 。

基金由建设银行托管,张军自2021年6月担任基金经理,重点配置中国香港、美国、韩国等市场,重仓台积电、腾讯控股等新兴市场龙头企业 。2022年因资产净值连续60日低于5000万元触发清盘预警,管理人调整运作方式并加强营销 。2023年净值增长7.79%,超越基准7.12%,权益投资占比长期维持85%以上,实行外汇风险敞口监控及VaR指标管理 。

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