中信建投稳溢保本混合型证券投资基金

中信建投稳溢保本混合型证券投资基金

中信建投稳溢保本混合型证券投资基金是由中信建投基金管理有限公司于2016年5月19日发行的保本型混合基金(基金代码002640),初始募集规模上限10亿元 。该基金采用恒定比例组合保险策略(CPPI),动态配置债券等固定收益类资产(不低于60%)与股票等权益类资产(不高于40%),通过安全垫机制和风险乘数调整实现保本目标,并由北京中关村科技融资担保有限公司提供连带责任担保 。保本周期内仅采用现金分红,每年分配不超过4次,转型前管理费率为1.20%/年 。

2018年5月21日首个保本周期到期后,因不符合保本基金存续条件,该基金转型为非保本的中信建投睿溢混合型证券投资基金,代码保持不变,股票投资比例调整为0-40% 。转型后管理费率上调至1.50%/年,允许现金分红或红利再投资。原保本周期内认购并持有到期的份额仍适用保本条款,差额由管理人补足 。转型后基金类型为混合型-偏债,基金经理包括刘锋、孙文、李照男等。截至2025年12月,基金净值为1.0941,资产为0.63亿元,持仓包括山西汾酒、亿田智能等股票 。

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