
上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金是由交银施罗德基金管理有限公司于2009年9月25日发行的被动式指数基金(代码510010),主要跟踪上证180公司治理指数,基金托管人为中国农业银行股份有限公司,于2009年12月15日在上海证券交易所上市 。该基金通过完全复制标的指数成分股构建投资组合,股票资产配置比例不低于净值95%,余下可投资新股、债券等工具 。基金经理为邵文婷与蔡铮,邵文婷自2021年4月30日起担任基金经理,蔡铮自2025年2月27日起增聘为基金经理 。
该基金采用“每份额平等”原则分配收益,每年最多实施12次现金分红,分配比例不低于可分配利润5%,且需满足基金净值增长率超过标的指数1%的条件 。自2025年3月21日起,指数使用费调整为基金管理人承担 。截至2026年2月,基金单位净值约为1.8460元,累计净值约为2.0550元,资产规模约为2.63亿元 。重仓股包括贵州茅台、中国平安、招商银行、紫金矿业等,行业配置以制造业(32.54%)和金融业(32.44%)为主 。其近一年涨幅约18.68%,近三年涨幅约30.21%,成立以来累计涨幅超过100% 。
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