宝盈货币市场证券投资基金(宝盈货币A)

宝盈货币市场证券投资基金(宝盈货币A)

宝盈货币市场证券投资基金(简称宝盈货币A)是由宝盈基金发行的货币型基金,成立于2009年8月5日,托管于中国建设银行。该基金主要投资于现金、同业存单、剩余期限在397天以内的债券等低风险货币市场工具,以活期存款利率(税后)为业绩基准,具有高流动性和低风险特征,收益分配遵循“每日分配、按月支付”原则,管理费率为0.33%/年,托管费率为0.10%/年 。

基金成立初期规模为14.55亿份,截至2025年12月31日,基金A类份额规模为270.89亿元 。管理团队历经变动,2024年11月29日新增基金经理程逸飞,与吕姝仪共同管理 。运作期间多次调整大额申购限制,并新增代销渠道 。2025年第四季度报告显示,该基金过去一年净值收益率为1.1102%,债券配置占比近80%,前十大持仓以金融机构同业存单为主 。部分投资者曾反映收益结算延迟问题 。

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