中金纯债债券型证券投资基金(基金理财产品)

中金纯债债券型证券投资基金(基金理财产品)

中金纯债债券型证券投资基金是由中金基金于2014年11月4日发行的债券型理财产品,包含A类(000801)和C类(000802)份额,主要投资国债、金融债、企业债等固定收益类金融工具,不直接参与股票及权证投资,风险等级为中低风险。该基金以中证全债指数为基准,通过期限结构优化、信用债精选等策略实现资产稳健增值,债券类资产配置比例不低于80%,现金类资产不低于5%,A类份额收取0.70%管理费但不收销售服务费,C类则收取0.40%销售服务费。

基金成立初始规模为12.56亿元,2025年3月规模为0.12亿元(C类)和6.68亿元(A类)。截至2025年6月,累计分红6次,每份分红0.18元,收益分配比例不低于可供分配利润的30%。基金经理石玉自2016年7月起管理该基金,2025年4月增聘尹海峰共同管理。基金资产配置以债券为主,2025年3月债券持仓占比达90.47%,企业债持仓市值占净值的27.16%。

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