开放式基金每日净值是反映基金单位资产价值的经济指标，特指每个交易日结束后根据基金净资产与总份额计算得出的每份基金价值，其数值随市场波动变化，并作为开放式基金申购与赎回的定价依据。该净值计算公式为：（基金总资产-总负债）/基金单位总数，其中总资产涵盖股票、债券等投资标的，总负债包括应付费用等 。累计净值则由单位净值与历史累计分红之和构成，用于评估基金长期表现。
开放式基金采用净值日结机制，其规模不固定且允许投资者灵活申赎，由此形成每日资产与规模的动态调整特性。此类基金因净值透明度高、流动性强及遵循市场化运作规则，逐步发展成为国际主流基金形式，并在美国、英国等成熟金融市场广泛应用。
想要了解更多“开放式基金每日净值”的信息，请点击：开放式基金每日净值百科
