工银瑞信纯债债券型证券投资基金(工银纯债债券A)

工银瑞信纯债债券型证券投资基金(工银纯债债券A)

工银瑞信纯债债券型证券投资基金(简称工银纯债债券A,代码000402)是由工银瑞信基金管理有限公司于2014年5月16日发行的开放式债券型基金,托管人为兴业银行。该基金主要投资于国债、金融债等固定收益类资产,债券仓位不低于80%,采用久期策略和信用评级体系控制风险,不参与股票投资 。现任基金经理为谷衡(2017年12月任职)与尹珂嘉(2024年7月任职),成立以来累计分红9次,最高单次分红每10份派0.236元,2025年11月进行了分红 。

基金自成立以来持续优化资产配置,2023年中期债券仓位达99.47%,以高等级信用债为主 。截至2025年12月31日,规模为63.58亿元。定期公告显示,2025年11月调整机构投资者大额申购限制,并更新招募说明书与销售机构信息 。截至2026年2月2日,单位净值为1.1812元,近三年涨幅11.04%,年化收益率3.68% 。

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